基金:野村投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

     
野村投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
鸿运基金 23.02 0.29
鸿利基金 26.48 0.23
台湾运筹基金 42.67 0.55
鸿扬货币市场基金 16.9181 0.0002
*环球基金-新台币计价 19 0.01
*环球基金-人民币计价 17.72 -0.01
*环球基金-美元 13.67 0
积极成长基金 15.48 0.21
*新兴伞型基金之大俄罗斯基金 9.08 0.01
*全球品牌基金 27.9 -0.14
成长基金 36.48 0.5
高科技基金 12.4 0.13
平衡基金 22.04 0.18
e科技基金 23.52 0.24
精选货币市场基金 12.1264 0.0001
中小基金-累积 54.33 0.6
中小基金-S 10 0
优质基金-累积(新台币) 43.78 0.61
优质基金-S(新台币) 12.09 0.17
*全球不动产证券化基金累积新台币 15.13 0.04
*全球不动产证券化基金月配新台币 10.11 0.02
*全球不动产证券化基金累积人民币 12.98 0.02
*全球不动产证券化基金月配人民币 10.74 0.01
*全球不动产证券化基金-S(新台币) 10 0
*中国机会基金 14.92 -0.12
*巴西基金 6.91 0.08
*新兴高收益债组合基金-累积型 12.2372 0.0104
*新兴高收益债组合基金-月配型 7.8322 0.0067
*新兴高收益债组合基金-S 10.5288 0.009
*双印伞型基金之印度潜力基金 13.8 0.09
*双印伞型基金之印尼潜力基金 9.95 0.08
*亚太複合高收益债基金累积新台币 13.5112 0.0231
*亚太複合高收益债基金月配新台币 8.2107 0.0141
*亚太複合高收益债基金累积人民币 12.8357 0.021
*亚太複合高收益债基金月配人民币 8.9089 0.0145
*亚太複合高收益债(累积)-美元 10.3794 0.0171
*亚太複合高收益债(月配)-美元 8.7736 0.0145
*亚太複合高收益债基金-S(新台币) 10.047 0
*亚太複合高收益债-累积N(TWD) 9.8669 0.0169
*亚太複合高收益债-月配N(TWD) 9.6428 0.0165
*亚太複合高收益债-月配N(USD) 9.8212 0.0162
*亚太複合高收益债-月配N(CNY) 9.817 0.0164
*环球高收益债基金累积新台币 10.778 -0.0003
*环球高收益债基金月配新台币 7.6054 -0.0002
*环球高收益债基金累积美元 11.051 0.0004
*环球高收益债基金月配美元 7.8294 0.0002
*环球高收益债基金累积人民币 12.3875 0.0015
*环球高收益债基金月配人民币 8.5193 0.0009
*环球高收益债基金-S(新台币) 10.6782 -0.0001
*欧洲中小成长基金-新台币 9.95 -0.06
*欧洲中小成长基金-美元 10.71 -0.04
*欧洲中小成长基金-人民币 11.72 -0.05
*欧洲中小成长基金-S(新台币) 10 0
*多元资产动态平衡-累积型新台币 10.9754 0.0029
*多元资产动态平衡-月配型新台币 9.4235 0.0025
*多元资产动态平衡-累积型美元 11.1185 -0.0001
*多元资产动态平衡-月配型美元 9.5531 0
*多元资产动态平衡-累积型人民币 12.3063 -0.0015
*多元资产动态平衡-月配型人民币 10.2023 -0.0011
*多元资产动态平衡-累积型澳币 11.5933 0.0133
*多元资产动态平衡-月配型澳币 9.8033 0.0112
*多元资产动态平衡-累积型南非币 14.5471 0.0064
*多元资产动态平衡-月配型南非币 10.8565 0.0035
*动态配置多重资产基金-S(新台币) 10.5002 0.003
*美利坚高收益债-累积型新台币 11.4378 0.0047
*美利坚高收益债-月配型新台币 8.8358 0.0037
*美利坚高收益债-月配型美元 9.4294 0.0043
*美利坚高收益债-月配型人民币 9.8125 0.0051
*美利坚高收益债基金-S(新台币) 10.2337 0.0045
*日本领先基金-累积 11.91 0.1
*日本领先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新台币 10.8003 -0.0036
*全球短期收益基金-美元 11.1023 -0.0027
*全球短期收益基金-(人民币) 11.0997 -0.003
*多元收益平衡基金-累积(新台币) 10.1188 0.0013
*多元收益平衡基金-月配(新台币) 7.8864 0.0011
*多元收益平衡基金-累积(美元) 10.6395 0.0007
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.3816 0.0006
*多元收益平衡基金-累积(人民币) 11.1624 0.0016
*多元收益平衡基金-月配(人民币) 8.5631 0.0011
*多元收益平衡基金-S(新台币) 10 0
*多元核心配置平衡基金-新台币 10.7526 0.0115
*多元核心配置平衡基金-美元 11.0677 0.0122
*多元核心配置平衡基金-人民币 11.6612 0.0131
*核心配置多重资产基金-S(新台币) 10.4251 0.0111
*亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.6113 0.0058
*亚太新兴债券基金-月配(新台币) 9.4993 0.0052
*亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.6025 0.0042
*亚太新兴债券基金-月配(美元) 9.4901 0.0037
*亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.7107 0.0057
*亚太新兴债券基金-月配(人民币) 9.4851 0.004
*亚太新兴债券基金-累积N(新台币) 9.9368 0.0053
*亚太新兴债券基金-月配N(新台币) 9.7596 0.0052
*亚太新兴债券基金-月配N(美元) 9.965 0.0039
*亚太新兴债券基金-月配N(人民币) 10.0382 0.0045
*亚太收益多重资产-累积(新台币) 9.8098 0.0077
*亚太收益多重资产-月配(新台币) 8.5128 0.0067
*亚太收益多重资产-累积(美元) 9.6958 0.0047
*亚太收益多重资产-月配(美元) 8.3955 0.004
*亚太收益多重资产-累积(人民币) 9.8452 0.005
*亚太收益多重资产-月配(人民币) 8.3869 0.0043
*亚太高股息基金累积型 13.55 -0.01
*亚太高股息基金季配型 9.35 -0.01
*亚太高股息基金-累积型人民币 10.79 0
*亚太高股息基金-季配型人民币 10.76 0
*亚太高股息基金-S(新台币) 10 0
*全球生技医疗基金 16.69 0.04
*四年阶梯到期新兴市场-累积(TWD) 10.0497 0.0054
*四年阶梯到期新兴市场-季配(TWD) 9.7989 0.0052
*四年阶梯到期新兴市场-累积(USD) 10.3593 0.0069
*四年阶梯到期新兴市场-季配(USD) 9.7639 0.0065
*四年阶梯到期新兴市场-累积(CNY) 10.6091 0.0069
*四年阶梯到期新兴市场-季配(CNY) 9.9031 0.0064
*全球金融收益基金-累积(新台币) 10.7532 0.0041
*全球金融收益基金-月配(新台币) 10.3239 0.004
*全球金融收益基金-S(新台币) 10 0
*全球金融收益基金-累积(美元) 10.8945 0.0038
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.4606 0.0037
*全球金融收益基金-累积(人民币) 11.0235 0.0036
*全球金融收益基金-月配(人民币) 10.5364 0.0035
*全球金融收益基金-累积N(新台币) 10.2651 0.004
*全球金融收益基金-月配N(新台币) 10.1145 0.0039
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.257 0.0036
*全球金融收益基金-月配N(人民币) 10.2946 0.0034
*边境市场高收益主权债-累积(TWD) 10.5233 0.0031
*边境市场高收益主权债-月配(TWD) 9.8278 0.0028
*边境市场高收益主权债-S(TWD) 10 0
*边境市场高收益主权债-累积(USD) 10.7228 0.002
*边境市场高收益主权债-月配(USD) 10.0197 0.0019
*边境市场高收益主权债-累积(CNY) 10.8059 0.002
*边境市场高收益主权债-月配(CNY) 10.0514 0.0017
*中国境内新兴债券-累积(新台币) 9.9767 0.0137
*中国境内新兴债券-S(新台币) 10 0
*中国境内新兴债券-美元 10.0051 0.0084
*中国境内新兴债券-人民币 10.3884 0.0027
*六年目标到期新兴市场债(新台币) 10.75 0.016
*六年目标到期新兴市场债(美元) 10.7634 0.0098
*六年目标到期新兴市场债(人民币) 10.8488 0.0097
*六年阶梯到期新兴市场债-新台币 10.238 0.016
*六年阶梯到期新兴市场债-美元 10.3851 0.0105
*六年阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4395 0.0106
*新马基金 14.53 -0.05
货币市场基金 16.3633 0.0002
*全球高股息基金累积型新台币 19.37 0
*全球高股息基金季配型新台币 12.74 0
*全球高股息基金累积型人民币 12.44 -0.01
*全球高股息基金季配型人民币 10.93 -0.01
*全球高股息基金-S(新台币) 10.51 0
*鑫全球债券组合基金-累积 14.0068 0.0159
*鑫全球债券组合基金-S 10.7008 0.0122
*鑫平衡组合基金-累积 15.34 0.02
*鑫平衡组合基金-S 10.33 0.01
台湾高股息基金 26.97 0.16
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(TWD)10.7075 0.01
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(TWD)10.2076 0.0094
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(USD)10.6838 0.0067
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(USD)10.2153 0.0063
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(CNY)10.7855 0.0072
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(CNY)10.2733 0.0067
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-累积 10.6561 0.0078
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-季配 10.4137 0.0076
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-累积 10.7631 0.009
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-季配 10.3868 0.0087
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-累积 10.8377 0.0089
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-季配 10.4495 0.0086
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3595 0.0158
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3491 0.0158
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4307 0.0101
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.4233 0.0101
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4932 0.0103
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4932 0.0102
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4647 0.0155
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4633 0.0155
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.798 0.0137
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7964 0.0137
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3407 0.0163
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.337 0.0159
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4148 0.0102
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.4149 0.0103
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4839 0.0104
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.484 0.011
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4501 0.0153
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4528 0.017
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7818 0.0136
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7803 0.0137
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(新台币) 9.9315 0.0039
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(美元) 10.0212 0.0043
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(美元) 9.9763 0.0044
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(人民币) 10.0092 0.0044
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(人民币) 9.9619 0.0043
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(南非币) 10.2762 0.0073
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(南非币) 10.176 0.0073
注:「*」表海外型基金为前一日净值