基金:野村投信旗下各基金10-22净值涨跌一览表

     
野村投信旗下各基金10/22净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
鸿运基金 22.79 0.15
鸿利基金 26.28 0.27
台湾运筹基金 42.24 0.31
鸿扬货币市场基金 16.9178 0.0002
*环球基金-新台币计价 19.15 0
*环球基金-人民币计价 17.87 0.01
*环球基金-美元 13.79 0.01
积极成长基金 15.29 0.16
*新兴伞型基金之大俄罗斯基金 8.92 0.06
*全球品牌基金 28.27 0.09
成长基金 36.05 0.37
高科技基金 12.24 0.12
平衡基金 21.88 0.23
e科技基金 23.22 0.23
精选货币市场基金 12.1262 0.0002
中小基金-累积 53.56 0.52
中小基金-S 10 0
优质基金-累积(新台币) 43.22 0.53
优质基金-S(新台币) 11.93 0.15
*泰国基金 42.33 -0.3
*全球不动产证券化基金累积新台币 15.12 0.07
*全球不动产证券化基金月配新台币 10.1 0.04
*全球不动产证券化基金累积人民币 12.97 0.06
*全球不动产证券化基金月配人民币 10.73 0.05
*全球不动产证券化基金-S(新台币) 10 0
*中国机会基金 15 -0.01
*巴西基金 6.7 0.05
*新兴高收益债组合基金-累积型 12.223 -0.0078
*新兴高收益债组合基金-月配型 7.8231 -0.005
*新兴高收益债组合基金-S 10.5165 -0.0065
*双印伞型基金之印尼潜力基金 9.82 0.06
*亚太複合高收益债基金累积新台币 13.4817 0.0155
*亚太複合高收益债基金月配新台币 8.1928 0.0094
*亚太複合高收益债基金累积人民币 12.8056 0.0119
*亚太複合高收益债基金月配人民币 8.8881 0.0083
*亚太複合高收益债(累积)-美元 10.3567 0.0146
*亚太複合高收益债(月配)-美元 8.7544 0.0123
*亚太複合高收益债基金-S(新台币) 10.047 0
*亚太複合高收益债-累积N(TWD) 9.8454 0.0114
*亚太複合高收益债-月配N(TWD) 9.6218 0.0111
*亚太複合高收益债-月配N(USD) 9.7997 0.0137
*亚太複合高收益债-月配N(CNY) 9.7941 0.0092
*环球高收益债基金累积新台币 10.7751 0.0023
*环球高收益债基金月配新台币 7.6033 0.0016
*环球高收益债基金累积美元 11.0463 0.0037
*环球高收益债基金月配美元 7.8261 0.0026
*环球高收益债基金累积人民币 12.3799 -0.0017
*环球高收益债基金月配人民币 8.5141 -0.0011
*环球高收益债基金-S(新台币) 10.6748 0.0027
*欧洲中小成长基金-新台币 10.04 0.01
*欧洲中小成长基金-美元 10.76 0
*欧洲中小成长基金-人民币 11.79 0.01
*欧洲中小成长基金-S(新台币) 10 0
*多元资产动态平衡-累积型新台币 10.985 0.0026
*多元资产动态平衡-月配型新台币 9.4317 0.0023
*多元资产动态平衡-累积型美元 11.1311 0.007
*多元资产动态平衡-月配型美元 9.5639 0.006
*多元资产动态平衡-累积型人民币 12.3175 0.0022
*多元资产动态平衡-月配型人民币 10.2116 0.0019
*多元资产动态平衡-累积型澳币 11.5855 -0.0109
*多元资产动态平衡-月配型澳币 9.7967 -0.0093
*多元资产动态平衡-累积型南非币 14.5937 -0.0902
*多元资产动态平衡-月配型南非币 10.8842 -0.0669
*动态配置多重资产基金-S(新台币) 10.5089 0.003
*美利坚高收益债-累积型新台币 11.4318 0.0009
*美利坚高收益债-月配型新台币 8.8311 0.0007
*美利坚高收益债-月配型美元 9.4232 0.0027
*美利坚高收益债-月配型人民币 9.8037 -0.0024
*美利坚高收益债基金-S(新台币) 10.2278 0.0014
*日本领先基金-累积 11.81 0.02
*日本领先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新台币 10.8033 0.0026
*全球短期收益基金-美元 11.1034 0.0038
*全球短期收益基金-(人民币) 11.0974 -0.0017
*多元收益平衡基金-累积(新台币) 10.0885 0.0177
*多元收益平衡基金-月配(新台币) 7.8627 0.0138
*多元收益平衡基金-累积(美元) 10.6076 0.0213
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.3565 0.0169
*多元收益平衡基金-累积(人民币) 11.1275 0.0176
*多元收益平衡基金-月配(人民币) 8.5363 0.0135
*多元收益平衡基金-S(新台币) 10 0
*多元核心配置平衡基金-新台币 10.7404 -0.0196
*多元核心配置平衡基金-美元 11.0537 -0.0186
*多元核心配置平衡基金-人民币 11.6439 -0.0252
*核心配置多重资产基金-S(新台币) 10.4132 -0.0188
*亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.602 -0.0088
*亚太新兴债券基金-月配(新台币) 9.4909 -0.008
*亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.5943 -0.0056
*亚太新兴债券基金-月配(美元) 9.4828 -0.0051
*亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.7024 -0.009
*亚太新兴债券基金-月配(人民币) 9.4763 -0.0089
*亚太新兴债券基金-累积N(新台币) 9.9281 -0.0083
*亚太新兴债券基金-月配N(新台币) 9.7511 -0.0081
*亚太新兴债券基金-月配N(美元) 9.9574 -0.0052
*亚太新兴债券基金-月配N(人民币) 10.0294 -0.009
*亚太收益多重资产-累积(新台币) 9.7742 0.0066
*亚太收益多重资产-月配(新台币) 8.4819 0.0058
*亚太收益多重资产-累积(美元) 9.6635 0.0107
*亚太收益多重资产-月配(美元) 8.3675 0.0092
*亚太收益多重资产-累积(人民币) 9.8103 0.0061
*亚太收益多重资产-月配(人民币) 8.3572 0.0052
*亚太高股息基金累积型 13.54 0.03
*亚太高股息基金季配型 9.34 0.02
*亚太高股息基金-累积型人民币 10.79 0
*亚太高股息基金-季配型人民币 10.76 0
*亚太高股息基金-S(新台币) 10 0
*全球生技医疗基金 16.42 0.06
*四年阶梯到期新兴市场-累积(TWD) 10.056 0.0081
*四年阶梯到期新兴市场-季配(TWD) 9.8051 0.008
*四年阶梯到期新兴市场-累积(USD) 10.3632 0.0092
*四年阶梯到期新兴市场-季配(USD) 9.7675 0.0086
*四年阶梯到期新兴市场-累积(CNY) 10.6096 0.0038
*四年阶梯到期新兴市场-季配(CNY) 9.9037 0.0037
*全球金融收益基金-累积(新台币) 10.7323 -0.0072
*全球金融收益基金-月配(新台币) 10.3038 -0.007
*全球金融收益基金-S(新台币) 10 0
*全球金融收益基金-累积(美元) 10.8731 -0.0051
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.44 -0.0051
*全球金融收益基金-累积(人民币) 10.9995 -0.0104
*全球金融收益基金-月配(人民币) 10.5133 -0.0101
*全球金融收益基金-累积N(新台币) 10.2451 -0.0066
*全球金融收益基金-月配N(新台币) 10.0948 -0.0069
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.2368 -0.0049
*全球金融收益基金-月配N(人民币) 10.2723 -0.0097
*边境市场高收益主权债-累积(TWD) 10.5209 0.0058
*边境市场高收益主权债-月配(TWD) 9.8256 0.0054
*边境市场高收益主权债-S(TWD) 10 0
*边境市场高收益主权债-累积(USD) 10.7209 0.0088
*边境市场高收益主权债-月配(USD) 10.0179 0.0082
*边境市场高收益主权债-累积(CNY) 10.801 0.004
*边境市场高收益主权债-月配(CNY) 10.0469 0.0038
*中国境内新兴债券-累积(新台币) 9.9715 -0.0022
*中国境内新兴债券-S(新台币) 10 0
*中国境内新兴债券-美元 10.0061 0.004
*中国境内新兴债券-人民币 10.3792 -0.0022
*六年目标到期新兴市场债(新台币) 10.723 -0.005
*六年目标到期新兴市场债(美元) 10.7435 0.0009
*六年目标到期新兴市场债(人民币) 10.8257 -0.004
*六年阶梯到期新兴市场债-新台币 10.214 -0.003
*六年阶梯到期新兴市场债-美元 10.3662 0.0036
*六年阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4179 -0.0017
*新马基金 14.48 0.05
货币市场基金 16.3629 0.0003
*全球高股息基金累积型新台币 19.33 0.08
*全球高股息基金季配型新台币 12.71 0.05
*全球高股息基金累积型人民币 12.42 0.06
*全球高股息基金季配型人民币 10.92 0.05
*全球高股息基金-S(新台币) 10.49 0.04
*鑫全球债券组合基金-累积 13.9769 -0.0199
*鑫全球债券组合基金-S 10.6779 -0.015
*鑫平衡组合基金-累积 15.33 0
*鑫平衡组合基金-S 10.32 0
台湾高股息基金 26.82 0.08
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(TWD)10.6973 0.0012
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(TWD) 10.198 0.0013
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(USD)10.6749 0.0021
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(USD)10.2069 0.0017
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(CNY)10.7741 -0.004
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(CNY)10.2624 -0.0038
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-累积 10.6384 0.0011
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-季配 10.3964 0.0011
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-累积 10.7433 0.0015
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-季配 10.3677 0.0015
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-累积 10.8152 -0.0036
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-季配 10.4277 -0.0036
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3322 -0.0014
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3219 -0.0022
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4097 0.0042
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.4023 0.0042
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4692 -0.0007
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4692 -0.0008
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4357 -0.0077
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4343 -0.0077
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7814 -0.0644
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7798 -0.0643
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3119 -0.0003
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3086 -0.0004
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.3926 0.0061
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.3927 0.0061
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4587 0.0011
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4583 0.0011
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4205 -0.0056
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4214 -0.0056
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7636 -0.0624
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7622 -0.0626
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(新台币) 9.9169 0.0019
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(美元) 10.0051 0.0033
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(美元) 9.9602 0.0033
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(人民币) 9.9906 -0.0015
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(人民币) 9.9434 -0.0015
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(南非币) 10.263 -0.0591
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(南非币) 10.1629 -0.0586
注:「*」表海外型基金为前一日净值