基金:野村投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

     
野村投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
鸿运基金 22.64 -0.05
鸿利基金 26.01 -0.04
台湾运筹基金 41.93 -0.08
鸿扬货币市场基金 16.9176 0.0004
*环球基金-新台币计价 19.15 -0.13
*环球基金-人民币计价 17.86 -0.08
*环球基金-美元 13.78 -0.06
积极成长基金 15.13 -0.03
*新兴伞型基金之大俄罗斯基金 8.86 -0.04
*全球品牌基金 28.18 -0.35
成长基金 35.68 -0.06
高科技基金 12.12 -0.03
平衡基金 21.65 -0.04
e科技基金 22.99 -0.05
精选货币市场基金 12.126 0.0003
中小基金-累积 53.04 -0.15
中小基金-S 10 0
优质基金-累积(新台币) 42.69 -0.06
优质基金-S(新台币) 11.78 -0.02
*泰国基金 42.63 -0.12
*全球不动产证券化基金累积新台币 15.05 0.01
*全球不动产证券化基金月配新台币 10.06 0
*全球不动产证券化基金累积人民币 12.91 0.03
*全球不动产证券化基金月配人民币 10.68 0.02
*全球不动产证券化基金-S(新台币) 10 0
*中国机会基金 15.01 -0.22
*巴西基金 6.65 0.06
*新兴高收益债组合基金-累积型 12.2308 -0.0067
*新兴高收益债组合基金-月配型 7.8281 -0.0043
*新兴高收益债组合基金-S 10.523 -0.0058
*双印伞型基金之印度潜力基金 13.81 0.07
*双印伞型基金之印尼潜力基金 9.76 -0.02
*亚太複合高收益债基金累积新台币 13.4662 -0.0177
*亚太複合高收益债基金月配新台币 8.1834 -0.0107
*亚太複合高收益债基金累积人民币 12.7937 0.0013
*亚太複合高收益债基金月配人民币 8.8798 0.001
*亚太複合高收益债(累积)-美元 10.3421 -0.0025
*亚太複合高收益债(月配)-美元 8.7421 -0.0021
*亚太複合高收益债基金-S(新台币) 10.047 0
*亚太複合高收益债-累积N(TWD) 9.834 -0.0129
*亚太複合高收益债-月配N(TWD) 9.6107 -0.0126
*亚太複合高收益债-月配N(USD) 9.786 -0.0023
*亚太複合高收益债-月配N(CNY) 9.7849 0.0007
*环球高收益债基金累积新台币 10.7728 -0.0094
*环球高收益债基金月配新台币 7.6017 -0.0067
*环球高收益债基金累积美元 11.0426 -0.0002
*环球高收益债基金月配美元 7.8235 -0.0001
*环球高收益债基金累积人民币 12.3816 0.0055
*环球高收益债基金月配人民币 8.5152 0.004
*环球高收益债基金-S(新台币) 10.6721 -0.0092
*欧洲中小成长基金-新台币 10.03 -0.03
*欧洲中小成长基金-美元 10.76 -0.05
*欧洲中小成长基金-人民币 11.78 -0.03
*欧洲中小成长基金-S(新台币) 10 0
*多元资产动态平衡-累积型新台币 10.9824 -0.0339
*多元资产动态平衡-月配型新台币 9.4294 -0.0292
*多元资产动态平衡-累积型美元 11.1241 -0.0171
*多元资产动态平衡-月配型美元 9.5579 -0.0146
*多元资产动态平衡-累积型人民币 12.3153 -0.0127
*多元资产动态平衡-月配型人民币 10.2097 -0.0108
*多元资产动态平衡-累积型澳币 11.5964 -0.0269
*多元资产动态平衡-月配型澳币 9.806 -0.0227
*多元资产动态平衡-累积型南非币 14.6839 0.0759
*多元资产动态平衡-月配型南非币 10.9511 0.0577
*动态配置多重资产基金-S(新台币) 10.5059 -0.0323
*美利坚高收益债-累积型新台币 11.4309 -0.0068
*美利坚高收益债-月配型新台币 8.8304 -0.0053
*美利坚高收益债-月配型美元 9.4205 0.0032
*美利坚高收益债-月配型人民币 9.8061 0.0056
*美利坚高收益债基金-S(新台币) 10.2264 -0.0059
*日本领先基金-累积 11.79 0.02
*日本领先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新台币 10.8007 0.0018
*全球短期收益基金-美元 11.0996 0.0098
*全球短期收益基金-(人民币) 11.0991 0.0122
*多元收益平衡基金-累积(新台币) 10.0708 -0.0125
*多元收益平衡基金-月配(新台币) 7.8489 -0.0099
*多元收益平衡基金-累积(美元) 10.5863 -0.0021
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.3396 -0.0017
*多元收益平衡基金-累积(人民币) 11.1099 0.0019
*多元收益平衡基金-月配(人民币) 8.5228 0.0013
*多元收益平衡基金-S(新台币) 10 0
*多元核心配置平衡基金-新台币 10.76 -0.0079
*多元核心配置平衡基金-美元 11.0723 0.0002
*多元核心配置平衡基金-人民币 11.6691 0.0034
*核心配置多重资产基金-S(新台币) 10.432 -0.0074
*亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.6108 -0.0035
*亚太新兴债券基金-月配(新台币) 9.4989 -0.0031
*亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.5999 0.0096
*亚太新兴债券基金-月配(美元) 9.4879 0.0086
*亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.7114 0.0147
*亚太新兴债券基金-月配(人民币) 9.4852 0.012
*亚太新兴债券基金-累积N(新台币) 9.9364 -0.003
*亚太新兴债券基金-月配N(新台币) 9.7592 -0.003
*亚太新兴债券基金-月配N(美元) 9.9626 0.0093
*亚太新兴债券基金-月配N(人民币) 10.0384 0.0132
*亚太收益多重资产-累积(新台币) 9.7676 -0.0091
*亚太收益多重资产-月配(新台币) 8.4761 -0.0079
*亚太收益多重资产-累积(美元) 9.6528 0.0069
*亚太收益多重资产-月配(美元) 8.3583 0.006
*亚太收益多重资产-累积(人民币) 9.8042 0.0096
*亚太收益多重资产-月配(人民币) 8.352 0.0083
*亚太高股息基金累积型 13.51 -0.09
*亚太高股息基金季配型 9.32 -0.06
*亚太高股息基金-累积型人民币 10.79 0
*亚太高股息基金-季配型人民币 10.76 0
*亚太高股息基金-S(新台币) 10 0
*全球生技医疗基金 16.36 -0.07
*四年阶梯到期新兴市场-累积(TWD) 10.0479 -0.0034
*四年阶梯到期新兴市场-季配(TWD) 9.7971 -0.0034
*四年阶梯到期新兴市场-累积(USD) 10.354 0.0033
*四年阶梯到期新兴市场-季配(USD) 9.7589 0.0024
*四年阶梯到期新兴市场-累积(CNY) 10.6058 0.0063
*四年阶梯到期新兴市场-季配(CNY) 9.9 0.0059
*全球金融收益基金-累积(新台币) 10.7395 -0.0016
*全球金融收益基金-月配(新台币) 10.3108 -0.0015
*全球金融收益基金-S(新台币) 10 0
*全球金融收益基金-累积(美元) 10.8782 0.0089
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.4451 0.0083
*全球金融收益基金-累积(人民币) 11.0099 0.0114
*全球金融收益基金-月配(人民币) 10.5234 0.0107
*全球金融收益基金-累积N(新台币) 10.2517 -0.0016
*全球金融收益基金-月配N(新台币) 10.1017 -0.0014
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.2417 0.0085
*全球金融收益基金-月配N(人民币) 10.282 0.0109
*边境市场高收益主权债-累积(TWD) 10.5151 0.0163
*边境市场高收益主权债-月配(TWD) 9.8202 0.0153
*边境市场高收益主权债-S(TWD) 10 0
*边境市场高收益主权债-累积(USD) 10.7121 0.0295
*边境市场高收益主权债-月配(USD) 10.0097 0.0275
*边境市场高收益主权债-累积(CNY) 10.797 0.0306
*边境市场高收益主权债-月配(CNY) 10.0431 0.0291
*中国境内新兴债券-累积(新台币) 9.9737 -0.0163
*中国境内新兴债券-S(新台币) 10 0
*中国境内新兴债券-美元 10.0021 0.0063
*中国境内新兴债券-人民币 10.3814 -0.0021
*六年目标到期新兴市场债(新台币) 10.728 -0.023
*六年目标到期新兴市场债(美元) 10.7426 0.0006
*六年目标到期新兴市场债(人民币) 10.8297 0.0038
*六年阶梯到期新兴市场债-新台币 10.217 -0.025
*六年阶梯到期新兴市场债-美元 10.3626 -0.0009
*六年阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4196 0.0026
*新马基金 14.43 -0.09
货币市场基金 16.3626 0.0007
*全球高股息基金累积型新台币 19.25 -0.04
*全球高股息基金季配型新台币 12.66 -0.02
*全球高股息基金累积型人民币 12.36 0.01
*全球高股息基金季配型人民币 10.87 0.01
*全球高股息基金-S(新台币) 10.45 -0.01
*鑫全球债券组合基金-累积 13.9968 -0.009
*鑫全球债券组合基金-S 10.6929 -0.0068
*鑫平衡组合基金-累积 15.33 -0.01
*鑫平衡组合基金-S 10.32 -0.01
台湾高股息基金 26.74 0.14
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(TWD)10.6961 -0.0057
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(TWD)10.1967 -0.0053
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(USD)10.6728 0.0001
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(USD)10.2052 0.0002
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(CNY)10.7781 0.0027
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(CNY)10.2662 0.0026
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-累积 10.6373 -0.0076
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-季配 10.3953 -0.0073
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-累积 10.7418 0.0008
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-季配 10.3662 0.0008
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-累积 10.8188 0.0041
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-季配 10.4313 0.0039
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3336 -0.0198
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3241 -0.0197
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4055 0.0039
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.3981 0.0039
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4699 0.0057
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.47 0.0058
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4434 0.003
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.442 0.0029
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.8458 0.0726
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.8441 0.0726
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3122 -0.0232
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.309 -0.0231
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.3865 0.0004
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.3866 0.0005
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4576 0.0024
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4572 0.0024
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4261 0
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.427 -0.0001
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.826 0.0694
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.8248 0.0693
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(新台币) 9.915 -0.0055
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(美元) 10.0018 0.0017
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(美元) 9.9569 0.0016
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(人民币) 9.9921 0.0045
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(人民币) 9.9449 0.0045
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(南非币) 10.3221 0.0634
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(南非币) 10.2215 0.0629
注:「*」表海外型基金为前一日净值