基金:野村投信旗下各基金10-17净值涨跌一览表

     
野村投信旗下各基金10/17净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
鸿运基金 22.59 0.24
鸿利基金 26.01 0.14
台湾运筹基金 41.85 0.46
鸿扬货币市场基金 16.9171 0.0002
*环球基金-新台币计价 19.29 -0.02
*环球基金-人民币计价 17.95 -0.03
*环球基金-美元 13.83 -0.03
积极成长基金 15.12 0.14
*新兴伞型基金之大俄罗斯基金 8.89 0.07
*全球品牌基金 28.5 -0.02
成长基金 35.66 0.32
高科技基金 12.13 0.09
平衡基金 21.65 0.11
e科技基金 23.01 0.19
精选货币市场基金 12.1256 0.0001
中小基金-累积 53.15 0.37
中小基金-S 10 0
优质基金-累积(新台币) 42.51 0.32
优质基金-S(新台币) 11.73 0.09
*泰国基金 42.82 0.25
*全球不动产证券化基金累积新台币 15.03 0.05
*全球不动产证券化基金月配新台币 10.05 0.04
*全球不动产证券化基金累积人民币 12.91 0.07
*全球不动产证券化基金月配人民币 10.68 0.05
*全球不动产证券化基金-S(新台币) 10 0
*中国机会基金 15.2 -0.01
*巴西基金 6.63 0.09
*新兴高收益债组合基金-累积型 12.2299 0.0054
*新兴高收益债组合基金-月配型 7.8275 0.0035
*新兴高收益债组合基金-S 10.5224 0.0047
*双印伞型基金之印度潜力基金 13.56 0.13
*双印伞型基金之印尼潜力基金 9.75 0.05
*亚太複合高收益债基金累积新台币 13.5301 0.0149
*亚太複合高收益债基金月配新台币 8.2222 0.009
*亚太複合高收益债基金累积人民币 12.8313 0.0094
*亚太複合高收益债基金月配人民币 8.9059 0.0066
*亚太複合高收益债(累积)-美元 10.3725 0.0046
*亚太複合高收益债(月配)-美元 8.7678 0.0039
*亚太複合高收益债基金-S(新台币) 10.047 0
*亚太複合高收益债-累积N(TWD) 9.8807 0.0109
*亚太複合高收益债-月配N(TWD) 9.6563 0.0106
*亚太複合高收益债-月配N(USD) 9.8147 0.0044
*亚太複合高收益债-月配N(CNY) 9.8134 0.0068
*环球高收益债基金累积新台币 10.7785 0.0161
*环球高收益债基金月配新台币 7.6057 0.0114
*环球高收益债基金累积美元 11.0319 0.0124
*环球高收益债基金月配美元 7.8159 0.0088
*环球高收益债基金累积人民币 12.3637 0.0138
*环球高收益债基金月配人民币 8.5031 0.0097
*环球高收益债基金-S(新台币) 10.6774 0.0163
*欧洲中小成长基金-新台币 10.02 -0.01
*欧洲中小成长基金-美元 10.83 -0.03
*欧洲中小成长基金-人民币 11.82 -0.01
*欧洲中小成长基金-S(新台币) 10 0
*多元资产动态平衡-累积型新台币 10.9993 0.028
*多元资产动态平衡-月配型新台币 9.444 0.024
*多元资产动态平衡-累积型美元 11.1133 0.0193
*多元资产动态平衡-月配型美元 9.5486 0.0166
*多元资产动态平衡-累积型人民币 12.3025 0.0247
*多元资产动态平衡-月配型人民币 10.1989 0.0201
*多元资产动态平衡-累积型澳币 11.6468 0.0297
*多元资产动态平衡-月配型澳币 9.8484 0.0251
*多元资产动态平衡-累积型南非币 14.6111 0.0655
*多元资产动态平衡-月配型南非币 10.8872 0.0409
*动态配置多重资产基金-S(新台币) 10.5217 0.027
*美利坚高收益债-累积型新台币 11.4389 0.0132
*美利坚高收益债-月配型新台币 8.8366 0.0102
*美利坚高收益债-月配型美元 9.4123 0.0062
*美利坚高收益债-月配型人民币 9.7972 0.0085
*美利坚高收益债基金-S(新台币) 10.2332 0.012
*日本领先基金-累积 11.83 0.02
*日本领先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新台币 10.7921 0.0042
*全球短期收益基金-美元 11.0773 0.0005
*全球短期收益基金-(人民币) 11.0805 0.0047
*多元收益平衡基金-累积(新台币) 10.0812 0.0077
*多元收益平衡基金-月配(新台币) 7.8573 0.0061
*多元收益平衡基金-累积(美元) 10.5788 0.0024
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.3337 0.0019
*多元收益平衡基金-累积(人民币) 11.0965 0.0012
*多元收益平衡基金-月配(人民币) 8.5128 0.001
*多元收益平衡基金-S(新台币) 10 0
*多元核心配置平衡基金-新台币 10.7393 0.015
*多元核心配置平衡基金-美元 11.0366 0.0109
*多元核心配置平衡基金-人民币 11.6313 0.0133
*核心配置多重资产基金-S(新台币) 10.4115 0.0145
*亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.6268 0.0068
*亚太新兴债券基金-月配(新台币) 9.5132 0.0062
*亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.5942 -0.0005
*亚太新兴债券基金-月配(美元) 9.4828 -0.0004
*亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.6943 -0.0053
*亚太新兴债券基金-月配(人民币) 9.4774 -0.0001
*亚太新兴债券基金-累积N(新台币) 9.951 0.0063
*亚太新兴债券基金-月配N(新台币) 9.7735 0.0061
*亚太新兴债券基金-月配N(美元) 9.9567 -0.0007
*亚太新兴债券基金-月配N(人民币) 10.0274 -0.0017
*亚太收益多重资产-累积(新台币) 9.7718 0.0289
*亚太收益多重资产-月配(新台币) 8.4798 0.0251
*亚太收益多重资产-累积(美元) 9.6313 0.0202
*亚太收益多重资产-月配(美元) 8.3397 0.0176
*亚太收益多重资产-累积(人民币) 9.7823 0.0223
*亚太收益多重资产-月配(人民币) 8.333 0.0188
*亚太高股息基金累积型 13.54 0.08
*亚太高股息基金季配型 9.34 0.06
*亚太高股息基金-累积型人民币 10.79 0
*亚太高股息基金-季配型人民币 10.76 0
*亚太高股息基金-S(新台币) 10 0
*全球生技医疗基金 16.35 -0.01
*四年阶梯到期新兴市场-累积(TWD) 10.0541 0.0066
*四年阶梯到期新兴市场-季配(TWD) 9.8033 0.0065
*四年阶梯到期新兴市场-累积(USD) 10.3488 0.0034
*四年阶梯到期新兴市场-季配(USD) 9.7547 0.0031
*四年阶梯到期新兴市场-累积(CNY) 10.6047 0.0088
*四年阶梯到期新兴市场-季配(CNY) 9.8988 0.0083
*全球金融收益基金-累积(新台币) 10.7387 0.0131
*全球金融收益基金-月配(新台币) 10.31 0.0126
*全球金融收益基金-S(新台币) 10 0
*全球金融收益基金-累积(美元) 10.86 0.0083
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.428 0.008
*全球金融收益基金-累积(人民币) 10.9961 0.013
*全球金融收益基金-月配(人民币) 10.5108 0.0128
*全球金融收益基金-累积N(新台币) 10.2508 0.0125
*全球金融收益基金-月配N(新台币) 10.1008 0.0123
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.2243 0.0077
*全球金融收益基金-月配N(人民币) 10.2683 0.0118
*边境市场高收益主权债-累积(TWD) 10.4813 0.0221
*边境市场高收益主权债-月配(TWD) 9.7886 0.0206
*边境市场高收益主权债-S(TWD) 10 0
*边境市场高收益主权债-累积(USD) 10.6566 0.0162
*边境市场高收益主权债-月配(USD) 9.958 0.0152
*边境市场高收益主权债-累积(CNY) 10.7455 0.0202
*边境市场高收益主权债-月配(CNY) 9.9947 0.0188
*中国境内新兴债券-累积(新台币) 9.9826 -0.0149
*中国境内新兴债券-S(新台币) 10 0
*中国境内新兴债券-美元 9.9747 -0.0269
*中国境内新兴债券-人民币 10.4038 0.0031
*六年目标到期新兴市场债(新台币) 10.781 0.016
*六年目标到期新兴市场债(美元) 10.7576 0.0025
*六年目标到期新兴市场债(人民币) 10.8468 0.0061
*六年阶梯到期新兴市场债-新台币 10.279 0.014
*六年阶梯到期新兴市场债-美元 10.3874 0.0018
*六年阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4452 0.005
*新马基金 14.48 0.07
货币市场基金 16.3617 0.0003
*全球高股息基金累积型新台币 19.3 0.03
*全球高股息基金季配型新台币 12.69 0.02
*全球高股息基金累积型人民币 12.35 0.01
*全球高股息基金季配型人民币 10.86 0.01
*全球高股息基金-S(新台币) 10.47 0.01
*鑫全球债券组合基金-累积 14.003 0.0052
*鑫全球债券组合基金-S 10.6975 0.004
*鑫平衡组合基金-累积 15.31 0
*鑫平衡组合基金-S 10.31 0
台湾高股息基金 26.51 0.19
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(TWD)10.7218 0.0055
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(TWD)10.2209 0.0051
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(USD)10.6878 0.0033
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(USD)10.2197 0.0027
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(CNY)10.7938 0.0057
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(CNY)10.2812 0.0054
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-累积 10.6676 0.005
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-季配 10.4247 0.0048
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-累积 10.7583 0.0019
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-季配 10.3822 0.0019
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-累积 10.8364 0.0048
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-季配 10.4485 0.0048
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3789 0.0117
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3693 0.0116
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4133 -0.0003
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.4059 -0.0005
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4808 0.0032
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4808 0.0032
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4724 0.0038
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4711 0.0039
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7972 0.0129
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7956 0.0129
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3593 0.0137
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3563 0.0137
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.3965 0.0016
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.3965 0.0016
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4704 0.0052
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4699 0.0051
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4557 0.0058
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4567 0.0057
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7789 0.0146
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7777 0.0147
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(新台币) 9.9227 0.0049
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(美元) 9.9972 0.0011
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(美元) 9.9523 0.001
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(人民币) 9.989 0.0043
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(人民币) 9.9418 0.0042
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(南非币) 10.2651 0.0128
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(南非币) 10.165 0.0127
注:「*」表海外型基金为前一日净值